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委託八家投信，目標報酬12%，管理費率0.1%至0.8%，績效未達法定收益將全數收回。
記者林燕翎／台北報導
240億元勞退基金代操即日起公告，委託八家投信業者代操，目標報酬率需達12%，管理費率依照投資報酬率高低從0.1%至0.8%不等，代操投信受託代操期間，如果代操資產淨值低於法定收益，將全數收回。
勞委會昨（17）日公告95年度勞退基金代操投信申請須知，規模4,006億元的勞退基金，今年將釋出240億元委託八家投信業者代操，每家可獲得30億元代操銀彈，最快下月中旬即可撥款投入股市。
這批勞退基金代操期間以三年為限，代操投信可投資上市櫃公司股票、公司債、公債、金融債券及短期票券。
為了提供避險管道，並增加投資收益，代操投信也能投資股價指數期貨交易，還可出借持有證券。
如果受託投信操作績效不彰，達到下列兩項標準之一，勞委會將全數收回代操的資產。第一是資產淨值虧損，超過受託金額的20%以上，即資產淨值只剩下24億；第二則是每年定期評估經營績效，一旦代操資產淨值未達勞退基金法定保證收益，亦即投資報酬率低於銀行兩年定存利率時，將全數回收代操資產，取消代操資格。
受託投信投資任何一家公司的公司債金額，不得超過委託資產總額的5%、即1.5億元；投資任一上市上櫃公司股票總金額，不得超過委託資產總額的5%，即不得超過1.5億元。
至於股票借券交易，出借期間最長六個月為限，續借延長期間不可超過六個月，即最長一年；出借股票的總額不可超過持有該股票總數額的50%。
值得注意的是，這波代操每年目標報酬率為12%，委託報酬採績效級距計算，投資報酬率愈高、投信獲得的委託報酬費率也愈高。
如果投資報酬率低於零，委託報酬費率只有0.1%；報酬率未達6%，委託報酬費率為0.14%；報酬率超過6%但未達12%，委託報酬費率為0.19%；報酬率超過12%但未達18%，委託報酬費率為0.26%；如果報酬率達48%可拿到0.8%的委託報酬費率。
【2006-05-18/經濟日報/B5版/基金平台】
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